北联锅炉房可研文本0424(26)

1.2 营业外收入（供热

公网建设资金） 0 5349 5349 5560 5560 10854 10854 43526

1.3 回收固定资产余

值 19861 19861

1.4 回收流动资金 8946 8946

1.5 其他收入 小 计 0 17997 17997 12648 30277 30277 24717 59455 59455 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 77408 864842 2 现金流出

2.1 项目资本金 30899 705 0 10129 661 0 15586 1318 0 0 0 59298

2.2 借款本金偿还 0 550 550 550 550 550 550 550 550 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6262 11262

2.3 借款利息支付 0 383 351 318 369 336 304 435 403 370 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 6954

2.4 经营成本 0 11796 11796 11796 22928 22928 22928 45085 45085 45085 45085 45085 45085 45085 45085 45085 45085 45085 45085 45085 45085 735362

2.5 营业税金及附加 0 27 27 27 62 62 62 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 2045

2.6 所得税 0 286 288 0 330 332 0 715 717 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 3182

2.7 维持运营投资 小 计 30899 13747 13012 22820 24900 24208 39430 48230 46882 46223 45590 45590 45590 45590 45590 45590 45590 45590 45590 45590 51852 818103 3 净现金流量 -3089-1017

9 4250 4985 2 5377 6069 -1471

3 11225 12573 2378 3011 3011 3011 3011 3011 3011 3011 3011 3011 3011 25556 46739

计算指标: 所得税后 项目资本金财务内部收益率(%): 7.43% 西安市热力总公司　　　　　　　　西安北联供热项目　　　　可行性研究报告　

中国新时代国际工程公司表15-12 借款还本付息计划表

单位:万元 年 份

利率(%) 建设运营期 运 营 期

序号 合计

项目 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

-134- 1 借款及还本付息

1.1 期初借款余额 5000 4450 3900 3350 2800 2250 1700 1150 600 25200

1.2 当期借款额 5000 5000

1.3 当期应计利息 5.90% 148 295 263 230 198 165 133 100 68 35 1635

1.3.1 计入建设期利息 148 148

1.3.2 计入财务费用 295 263 230 198 165 133 100 68 35 1487

1.4 当期还本付息 148 845 813 780 748 715 683 650 618 635 6635

1.4.1 还本 550 550 550 550 550 550 550 550 600 5000

1.4.2 付息 148 295 263 230 198 165 133 100 68 35 1635

1.5 期末借款余额 5000 4450 3900 3350 2800 2250 1700 1150 600 0 25200 2 偿还借款本金来源 财务净现金流 西安市热力总公司　　　　　　　　西安北联供热项目　　　　可行性研究报告　

中国新时代国际工程公司表15-13 财务计划务计划现金流量表

单位:万元

年 份

序 建设运营期 运 营 期

号 合计

项 目 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

生产负荷（%） 0% 26% 26% 26% 51% 51% 51% 100100100100100100100100100100100100100100

% % % % % % % % % % % % % % -135- 1 经营活动净现金

流量（1.1-1.2） 0 5888 5886 825 6957 6955 1727 13521352352

8 6 3348 3346 3346 3346 3346 3346 3346 3346 3346 3346 3346 3346 95446

1.1 现金流入 0 19528 19528 14179 33377 33377 27817 6566656656654805480548054805480548054805480548054805480548093679

0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8

营业收入 0 12648 12648 12648 24717 24717 24717 4860486086048604860486048604860486048604860486048604860486079250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

销项税额 0 1531 1531 1531 3100 3100 3100 6205 6205205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 10076 3 营业外收入（供热

公网建设资金） 0 5349 5349 0 5560 5560 0 10851085085

4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43526

其他流入

1.2 现金流出 0 13640 13642 13354 26420 26422 26090 5213521321351455146514651465146514651465146514651465146514684135

2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

经营成本 0 11796 11796 11796 22928 22928 22928 4508450850845084508450845084508450845084508450845084508450873536 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 进项税额 0 1305 1305 1305 2589 2589 2589 5148 5148148 5148 5148 5148 5148 5148 5148 5148 5148 5148 5148 5148 5148 83754 营业税金及附加 0 27 27 27 62 62 62 127 127127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 2045 增值税 0 226 226 226 511 511 511 1057 1057057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 17009 所得税 0 286 288 0 330 332 0 715 717717 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 3182 其他流出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 投资活动净现金-3589

流量（2.1-2.2） 9 -2349 0 -1012

9 -2205 0 -1558-439

6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -70560

2.1 现金流入 0 西安市热力总公司　　　　　　　　西安北联供热项目　　　　可行性研究报告　

中国新时代国际工程公司年 份

序 建设运营期 运 营 期

号 合计

项 目 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

2.2 现金流出 35899 2349 0 10129 2205 0 15586 4392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70560 建设投资 35899 0 0 10129 0 0 15586 0 0 0 61614 维持运营投资 0

-136- 流动资金 0 2349 0 0 2205 0 0 4392 0 0 0 8946

3 筹资活动净现金

流量（3.1-3.2） 35899 1416 -901 9261 1286 -886 14732 3407 -953953 -970 -335 -335 -335 -335 -335 -335 -335 -335 -335 -335 -659

7 52344

3.1 现金流入 35899 2349 0 10129 2205 0 15586 4392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70560 项目资本金投入 30899 705 0 10129 661 0 15586 1318 0 0 0 59298 建设投资借款 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 流动资金借款 0 1644 0 0 1544 0 0 3074 0 0 0 6262 债券 短期借款 其他流入 0

3.2 现金流出 0 933 901 868 919 886 854 985 953953 970 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 6597 18216 各种利息支出 0 383 351 318 369 336 304 435 403403 370 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 6954 偿还债务本金 0 550 550 550 550 550 550 550 550550 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6262 11262

应付利润（股利分

配） 0

其他流出(弥补以

前年度亏损) 0 4 净现金流量

（1+2+3） 0 4955 4985 -43 6038 6069 873 12541257257

3 3 2378 3011 3011 3011 3011 3011 3011 3011 3011 3011 3011 -325

1 77230

5 累计盈余资金 0 4955 9940 9897 15935 22004 22877 35424799799503753385639594062416542684371447445774780487723

0 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 0

西安市热力总公司　　　　　　　　西安北联供热项目　　　　可行性研究报告　

中国新时代国际工程公司表15-15 资产负债表

单位:万元 年 份

序号 建设运营期 运 营 期

项 目 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 1 资产 35894378475556436483692684081022311244112441130811372114361150011564116281169211756118201188411948

9 7 9 2 3 2 1 8 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

-137- 1.1 流动资产总30153102

额 0 9100 140814042408

5 2 3 2 5 51554 64127 66505 69516 72527 75538 78549 81560 84571 87582 90593 93604 96615 99626

1.1.1 应收帐款 0 2179 2179 2179 4247 4247 4247 8364 8364 8364 8364 8364 8364 8364 8364 8364 8364 8364 8364 8364 8364

1.1.2 存货 0 1840 1840 1840 3675 3675 3675 7342 7342 7342 7342 7342 7342 7342 7342 7342 7342 7342 7342 7342 7342

1.1.3 现金 0 126 126 126 226 226 226 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428

1.1.4 累计盈余资22002287

金 0 4955 9940 9897 1593

5 4 7 35420 47993 50371 53382 56393 59404 62415 65426 68437 71448 74459 77470 80481 83492

1.2 在建工程 3589

9 0 0 1012

9 0 0 1558

6 0 0 0

1.3 固定资产净347633253174

值 0 283127232614

5 2 9 8 8 8 45092 42851 40610 38369 36128 33887 31646 29405 27164 24923 22682 20441 18200 15959

1.4 无形及其他

资产净值 0 6372 6242 6112 5982 5852 5722 5592 5462 5332 5202 5072 4942 4812 4682 4552 4422 4292 4162 4032 3902 2 负债及所有35894378475556436483692684081022311244112441130811372114361150011564116281169211756118201188411948

者权益 9 6 8 1 2 1 0 8 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2.1 流动负债总

额 0 3440 3440 3440 6782 6782 6782 13450 13450 13450 13450 13450 13450 13450 13450 13450 13450 13450 13450 13450 13450

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