北联锅炉房可研文本0424(22)

其他 费用 235.94 1480.37 554.38 2270.69

104.02 119.39 34.44 22.61

合计

计量 指标 建筑面积 建筑面积 建筑面积 建筑面积 建筑面积 用地面积 管道长度 输送长度 建筑面积

技术经济指标 单位

数量

单位造价 （元）

8326.24

西安市热力总公司　　　　　　　　西安北联供热项目　　　　可行性研究报告　

760 2360 30.76 4717.13

一 1 2 3 4 5 6 7 8 二 1 2 3 4

工程费用 锅炉房

水泵房及燃气控制值班室 中转煤库 材料堆场 倒班宿舍 户外配套管网工程 城市热网 燃气输配工程 小计

工程建设其他费用 建设单位管理费 工程建设监理费 招标代理服务费 联合试运转费

5809.84 9.07 134.55 237.12 416.3 235.94 1480.37 554.38 8877.57

104.02 119.39 34.44 22.61

m2 m2 m2 m3 m2 m2 m m m3

6977.75

3120 1764 76713.49 3138.29

8741.75

中国新时代国际工程公司

估算造价（万元）

序号

工程或费用名称

建筑 工程费 2807.23

2807.23

设备 购置费 2823.76

2823.76

安装 工程费 975.89 975.89

其他 费用 13.07 44.39 6.2 6.44 60.54 38 33.14 22.61 264.6 769.45 3040.14 482.35 0 661 4183.49

合计 13.07 44.39 6.2 6.44 60.54 38 33.14 22.61 264.6 769.45 9647.02 482.35 0 661 10790.37

计量 指标 建筑面积

技术经济指标 单位

数量

单位造价 （元）

西安市热力总公司　　　　　　　　西安北联供热项目　　　　可行性研究报告　

5 6 7 8 9 10 11 10 13 三 四 五 六

竣工图编制费 工程保险费 办公及家具购置费 人员培训费

场地准备及临时设施费 桩基检测及第三方检测费 设备调试费 工器具购置费 易地人防工程建设费 小计

合计（一+二） 基本预备费 建设期贷款利息 铺底流动资金 总估算

m2

8741.75

中国新时代国际工程公司

表14-1.5 三期工程估算表

估算造价（万元）

序号

工程或费用名称

建筑 工程费

设备 购置费

安装 工程费

其他 费用

计量 指标

技术经济指标

单位造价 （元）

合计 单位 数量

一 1 2 3 4 5 二 1 2 3 5 9 9 10

工程费用 锅炉房

水泵房及燃气控制值班室 户外配套管网工程

城市热网 燃气输配工程

小计

工程建设其他费用

工程设计费 建设单位管理费 工程建设监理费 招标代理服务费 联合试运转费 施工图设计审查费 施工图预算编制费

5266.99 3.6 5270.59

1842.18 1.08 1843.26

119.35 4256.7 2217.5 6593.56

277.33 142.66 170.04 55.63 52.71 13.87 27.41

7109.17 4.68 119.35 4256.7 2217.5 13707.41

277.33 142.66 170.04 55.63 52.71 13.87 27.41

建筑面积 建筑面积 用地面积 管道长度 输送长度 建筑面积

m2 m2 m2 m m m3

76713.49 10757.28 500 0

3957.05

西安市热力总公司　　　　　　　　西安北联供热项目　　　　可行性研究报告　

中国新时代国际工程公司

估算造价（万元）

序号

工程或费用名称

建筑 工程费

设备 购置费

安装 工程费

其他 费用 20.56 22.19 68.54 10.6 12.04 84.37 71 66.29 41.12 1136.35 7729.91 742.19 0 1318 9790.1

计量 指标

技术经济指标

单位造价 （元）

合计 单位 数量

11 12 13 14 15 16 17 18 19 三 四 五 六

施工图决算审核费 竣工图编制费 工程保险费 办公及家具购置费 人员培训费 场地准备及临时设施费 桩基检测及第三方检测费

设备调试费 工器具购置费

小计 合计（一+二） 基本预备费 建设期贷款利息 铺底流动资金 总估算

0 0

5270.59

5270.59

1843.26

1843.26

20.56 22.19 68.54 10.6 12.04 84.37 71 66.29 41.12 1136.35 14843.76 742.19 0 1318 16903.95

建筑面积

m2

西安市热力总公司　　　　　　　　西安北联供热项目　　　　可行性研究报告　

西安市热力总公司　　　西安北联供热项目　　　　可行性研究报告　15 财务评价

15.1 概述

15.1.1 工程概况

西安市热力总公司北联供热项目投资范围包括新建8台116MW燃气高温热水锅炉房（含中转煤库），最大供热能力928MW，设计供回水温度130/70℃，设计压力1.60MPa，并敷设相应热力管网，管网最大供热管径DN1200，管线敷设长度约22.40km。项目建成后可供热面积达2418万㎡。

项目依据热负荷发展情况分三期７年（２０１６年～２０２２年）建设。建设投资预计为６１４６６万元。

15.1.2 编制说明

城市集中供热项目属于城市公用事业，是城市建设的基础设施，其所产生的效益除了一部分可以定量分析外，还有许多难以用货币量化的社会效益。该类项目具有显著的正面外部效果，对外部环境（土地、环境、社会影响）没有明显的负面影响。本项目属于市政第二类项目，这类项目是由政府特定的国有企业投资建设并负责运行和管理，以收取供热费来回收投资和维持运营，实现保本微利。故本报告不对项目经济效益费用作定量的分析阐述（仅定性描述），仅对项目的财务效益与费用等财务评价基础数据进行测算，并对项目财务盈利能力、偿债能力和财务生存能力等进行分析评价。

15.1.3 编制依据

国家发改委和建设部2006年编发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 国家住房和城乡建设部2008年编发的《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》；

2002年出版的《投资项目可行性研究指南》；

甲方和有关专业提供的基础数据。

15.2 资金筹措及使用计划

本项目报批总投资64298万元（含燃气锅炉房和热网），其中建设投资61466万元，建设期利息148万元，铺底流动资金2684万元。

项目投资依据热负荷发展情况分三期7年投入。

铺底流动资金根据供热负荷按计划逐年投入。

中国新时代国际工程公司 -115-

西安市热力总公司　　　西安北联供热项目　　　　可行性研究报告　项目报批总投资64298万元（建设投资、建设期利息和铺底流动资金之和），其资金来源为企业自筹59298万元（占92%），申请银行长期贷款5000万元，贷款年利率

5.90%。

项目另需申请银行流动资金贷款6262万元，贷款年利率5.35%。

项目各年所需资金来源及使用计划详见表15-2。

15.3 财务效益及费用估算

15.3.1 财务评价基础数据与参数选取

1）项目设计规模

新建8台116MW燃气高温热水锅炉房（含中转煤库），最大供热能力928MW，设计供回水温度130/70℃，设计压力1.60MPa。

供热站依据热负荷发展情况分期建设，其中土建工程分二期实施，设备安装工程分三期实施。一期工程2台116MW高温热水锅炉，供热负荷为232MW，年供热量为3.207×106GJ；二期工程2台116MW高温热水锅炉建成后，供应用户热负荷达464MW，年供热量为6.414×106GJ；三期2台116MW锅炉建成，最终项目供热负荷为928MW，年最大供热量为9.621×106GJ。项目全部建成后可供热面积达2418万㎡。　

2）实施进度和项目计算期　

项目计算期21年，分三期7年(2016年～2022年)建设，满负荷运营期14年。

3）设计定员及职工薪酬

本项目设计定员159人，职工薪酬按人均50000元/年计算，则达产年职工薪酬总额为795万元。

4）流动资金估算

流动资金按详细估算法估算。项目完成后共需流动资金8946万元。

流动资金估算详见表15-3。

5）生产负荷

生产负荷（按营业收入计算）从第2年的26%逐步达到第8年的100%，第8年以后各年均为100%。

6）财务基准收益率

城市供热项目的财务基准收益率（融资前税前）参考值为5%。

中国新时代国际工程公司 -116-

西安市热力总公司　　　西安北联供热项目　　　　可行性研究报告　15.3.2 成本费用估算

1） 天然气、水、电费

本工程投产后天然气、水、电、工业盐等消耗量按工艺专业指标确定，天然气价为

1.98元／Nm3，电区分峰、谷电价分别计算，水价为4.9元/ m3，以上价格均为含税价；

2） 职工薪酬按设计定员159人，人均50000元/年计算，达产年职工薪酬总额为795万元；

3） 固定资产采用分类直线折旧法，房屋、建筑工程按综合折旧率3.20%考虑（折旧年限30年，残值率4%），设备折旧率按4.80%考虑（折旧年限20年，残值率4%），项目新增固定资产原值55112万元，达产年计提折旧费2241万元；

4） 土地使用费按50年摊销，其他无形及其他资产按10年摊销；

5） 修理费按固定资产原值的1.8%计算；

6） 其他费用是在制造费用、管理费用和营业费用中分别扣除工资及福利费、折旧费、摊销费和修理费以后的其余部分；

7） 财务费用为建设投资贷款利息、流动资金贷款利息和短期贷款利息之和。 总成本费用估算（生产要素法）详见表15-5。

原材料、燃料及动力和职工薪酬估算详见表15-6。

固定资产折旧费估算详见表15-7。

无形资产和其他资产摊销估算详见表15-8

15.3.3 供热价格

根据《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》的相关论述，供热项目的供热价格原则上采用由政府制定的区分热用户性质的现行收费标准。

根据陕价价发〔2011〕146号文规定，居住综合为5.3元/m2·月；公建综合为7元/m2·月。 15.3.4 营业收入和营业税金及附加

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