北联锅炉房可研文本0424(25)

号 资产价折旧率

项目 值 及摊销

年限 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

58% 58% 58% 75% 75% 75% 100100100100100100100100100100100100100100

投资负荷 % % % % % % % % % % % % % % -129- 1 房屋、建筑

物

1.1 原值 25263 20502050205024202420242025262526252625262526252625262526252625262526252625262526

7 7 7 8 8 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1.2 当期折旧

费 3.20% 656 656 656 775 775 775 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808

1.3 净值 25263 1985191918532146206919912016193518541773169316121531145013691289120811271046

1 5 9 5 0 5 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 9658

2 机器设备

2.1 原值 29849 8891 15311531153129842984298429842984298429842984298429842984298429842984

8891 8891 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2.2 当期折旧

费 4.80% 427 427 427 735 735 735 1433 1433 1433 1433 1433 1433 1433 1433 1433 1433 1433 1433 1433 1433

2.3 净值 29849 24932349220620631919177616331489134612031060

8464 8037 7610 133012561183

3 8 3 0 7 4 1 8 5 2 9 6 3 0 9167 7734 6301

3 合计

3.1 原值 55112 29392939293939523952395255115511551155115511551155115511551155115511551155115511

8 8 8 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3.2 当期折旧

费 1083 1083 1083 1510 1510 1510 2241 2241 2241 2241 2241 2241 2241 2241 2241 2241 2241 2241 2241 2241

3.3 净值 55112 28312723261434763325317445094285406138363612338831642940271624922268204418201595

5 2 9 8 8 8 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9

西安市热力总公司　　　　　　　　西安北联供热项目　　　　可行性研究报告　

中国新时代国际工程公司表15-8 无形资产和其他资产摊销估算表

单位:万元 年份 建设运营期 运 营 期

序 资产折旧率

号 项目 价值 及摊销

年限 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

1 无形资产 -130- 2.1 土地出让金 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502

2.2 摊销值 50 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

2.3 净值 6502 6372 6242 6112 5982 5852 5722 5592 5462 5332 5202 5072 4942 4812 4682 4552 4422 4292 4162 4032 3902 2 其他资产

2.1 原值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 当期摊销费 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 净值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 合计

3.1 原值 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502 6502

3.2 当期摊销费 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

3.3 净值 6502 6372 6242 6112 5982 5852 5722 5592 5462 5332 5202 5072 4942 4812 4682 4552 4422 4292 4162 4032 3902

西安市热力总公司　　　　　　　　西安北联供热项目　　　　可行性研究报告　

中国新时代国际工程公司表15-9 利润及利润分配表

单位:万元 年份 建设运营期 运 营 期 合计 序 各年

号 平均

项目 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 生产负荷

（％） 26% 26% 26% 51% 51% 51% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 营业收入 39625 12648 12648 12648 24717 24717 24717 486048604860486048604860486048604860486048604860486048607925 -131- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 09

2 营业税金及

附加 102 27 27 27 62 62 62 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 2045 3 总成本费用 39203 13392 13360 13327 24937 24904 24872 478947854782477947794779477947794779477947794779477947797840

1 9 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 69

营业外收入

4 （供热公网2176 5349 5349 0 5560 5560 0 108510850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4352

建设资金） 4 4 6 5 利润总额 2496 11431146

4578 4610 -706 5278 5311 -217 4992

7 9 648 683 683 683 683 683 683 683 683 683 683 683 1

6 弥补以前年

度亏损 706 217 923 7 应纳税所锝

额 636 1145 1153 0 1320 1328 0 2859 2867 162 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 1271

5

8 所得税(25%) 159 286 288 0 330 332 0 715 717 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 3182 9 净利润 2337 10721075

4292 4322 -706 4948 4979 -217 2 2 607 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 4673

9

10 法定盈余公

积金 238 429 432 0 495 498 0 1072 1075 61 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 4766 11 未分配利润 2099 3863 3890 -706 4453 4481 -217 9650 9677 546 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 4197

3

12 累计未分配29404 25413509

利润 3863 7753 7047 11500 15981 15764 356336213678373637943851390939664024408241394197

4 1 7 3 9 5 1 7 3 9 5 1 7 3

13 息税前利润 2844 11871187

4961 4961 -388 5647 5647 87 2 2 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 5687

5

14 息税折旧摊5061 1857 14371437

销前利润 3 3 3519 3519 3519 3519 3519 3519 3519 3519 3519 3519 3519 3519 1012

6304 6304 955 7417 7417 28

计算指标:

总投资收益率4.03%

项目资本金净利润率3.94%

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中国新时代国际工程公司表15-10 项目投资现金流量表

单位:万元 年份 建设运营期 运 营 期 合计 序号

项 目 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 生产负荷（％） 0% 26% 26% 26% 51% 51% 51% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 现金流入 -132- 1.1 营业收入 0 12648 12648 12648 24717 24717 24717 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 79250

9

1.2 营业外收入（供热

公网建设资金） 0 5349 5349 5560 5560 10854 10854 43526

1.3 回收固定资产余

值 19861 19861

1.4 回收流动资金 8946 8946

小 计 0 17997 17997 12648 30277 30277 24717 59455 59455 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 77408 2 2 现金流出

2.1 建设投资（不含建

设期利息） 35751 10129 15586 61466

2.2 流动资金 0 2349 2205 4392 8946

2.3 经营成本 0 11796 11796 11796 22928 22928 22928 45085 45085 45085 45085 45085 45085 45085 45085 45085 45085 45085 45085 45085 45085 73536

2

2.4 营业税金及附加 0 27 27 27 62 62 62 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 2045

2.5 维持运营投资

2.6 调整所得税 0 1240 1240 0 1412 1412 22 2968 2968 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 14322

小 计 35751 15412 13063 21952 26607 24402 38598 52572 48180 45467 45467 45467 45467 45467 45467 45467 45467 45467 45467 45467 45467 1 3 净现金流量 1 2585 4934 -9304 3670 5875 1 6883 11275 3134 3134 3134 3134 3134 3134 3134 3134 3134 3134 3134 31941 42701

4 累计净现金流量 1 6 2 6 6 1 2 9 4 0 6 2 8 -8044 -4910 -1776 1358 4492 7626 10760 42701

5 所得税前净现金-3575

流量 1 3825 6174 -9304 5082 7287 -1385

9 9851 14243 3389 3389 3389 3389 3389 3389 3389 3389 3389 3389 3389 32196 57023

6 所得税前累计净-3575-3192-2575-3505-2997-2268-3654-2669-1245

现金流量 1 6 2 6 4 7 6 5 2 -9063 -5674 -2285 1104 4493 7882 11271 14660 18049 21438 24827 57023 计算指标: 所得税后 所得税前 项目投资财务内部收益率(%): 5.53% 7.75% 项目投资财务净现值(i=5%)(万元): 2471 12221 项目投资回收期（年）： 16.57 12.67 西安市热力总公司　　　　　　　　西安北联供热项目　　　　可行性研究报告　

中国新时代国际工程公司表15-11 项目资本金现金流量表

单位:万元 年份 建设运营期 运 营 期 合计 序号

项 目 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 生产负荷（％） 0% 26% 26% 26% 51% 51% 51% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 现金流入 -133- 1.1 营业收入 0 12648 12648 12648 24717 24717 24717 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 48601 792509

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