北联锅炉房可研文本0424(24)

1.2 存货 1840 1840 1840 3675 3675 3675 7342 7342 7342 7342 7342 7342 7342 7342 7342 7342 7342 7342 7342 7342

1.2.1 外购原材

料、燃料 60 6 1789 1789 1789 3581 3581 3581 7162 7162 7162 7162 7162 7162 7162 7162 7162 7162 7162 7162 7162 7162

1.2.2 燃料动力费 60 6 51 51 51 94 94 94 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

1.2.3 在产品

1.2.4 产成品

1.2.5 其他

1.3 现金 30 12 126 126 126 226 226 226 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 2 流动负债 1796 1796 1796 3594 3594 3594 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188

2.1 应付帐款 60 6 1796 1796 1796 3594 3594 3594 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 3 流动资金 2349 2349 2349 4554 4554 4554 8946 8946 8946 8946 8946 8946 8946 8946 8946 8946 8946 8946 8946 8946 4 流动资金贷

款 1644 1644 1644 3188 3188 3188 6262 6262 6262 6262 6262 6262 6262 6262 6262 6262 6262 6262 6262 6262 5 流动资金贷

款利息 88 88 88 171 171 171 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 6 流动资金当

期增加额 2349 0 0 2205 0 0 4392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 西安市热力总公司　　　　　　　　西安北联供热项目　　　　可行性研究报告　

表15-4 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

单位:万元

年份

序号

项目 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2

生产负荷 营业收入 居民用热 非居民用热 中转煤库使用费收入 营业税金及附加 营业税 消费税 城市维护建设税

教育费附加

中国新时代国际工程公司 -126-

年供热量面积（万㎡/年） 一期

一二期合计 1027.79 184.25

终期

供热收费标准（元/㎡） 5.30 7.00 12

建设运营期

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

运 营 期

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

489.90 104.39

2025.05 393.02

26%

12648

26%

12648

26%

12648

51%

24717

51%

24717

51%

24717

100%

48601 37992 9739

100%

48601 37992 9739

100%

48601 37992 9739

100%

48601 37992 9739

100%

48601 37992 9739

100%

48601 37992 9739

100%

48601 37992 9739

100%

48601 37992 9739

100%

48601 37992 9739

100%

48601 37992 9739

100%

48601 37992 9739

100%

48601 37992 9739

100%

48601 37992 9739

100%

48601 37992 9739

西安市热力总公司　　　　　　　　西安北联供热项目　　　　可行性研究报告　

9191 9191 9191 19282 19282 19282

2587 2587 2587 4565 4565 4565

870 27

870 27

870 27

870 62

870 62

870 62

870 127

870 127

870 127

870 127

870 127

870 127

870 127

870 127

870 127

870 127

870 127

870 127

870 127

870 127

16 11 226 1531 1305

16 11 226 1531 1305

16 11 226 1531 1305

36 26 511 3100 2589

36 26 511 3100 2589

36 26 511 3100 2589

74 53 1057 6205 5148

74 53 1057 6205 5148

74 53 1057 6205 5148

74 53 1057 6205 5148

74 53 1057 6205 5148

74 53 1057 6205 5148

74 53 1057 6205 5148

74 53 1057 6205 5148

74 53 1057 6205 5148

74 53 1057 6205 5148

74 53 1057 6205 5148

74 53 1057 6205 5148

74 53 1057 6205 5148

74 53 1057 6205 5148

（含地方教育费附加2%合计为

5%）

增值税 销项税额 进项税额

中国新时代国际工程公司表15-5 总成本费用估算表（生产要素法）

单位:万元 建设运营期 运 营 期 合计 序 年份 各年平

号 均

项目 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 1 外购原材1901190119013802380238023802380238023802380238023802380238023802380261798

料 30896 9498 9498 9498 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2

-127- 2 外购燃料

及动力费 759 262 262 262 486 486 486 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 15180 3 职工薪酬 686 365 365 365 500 500 500 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 13725 4 修理费 880 529 529 529 711 711 711 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 17608 5 其他费用 3546 1142 1142 1142 2217 2217 2217 4346 4346 4346 4346 4346 4346 4346 4346 4346 4346 4346 4346 4346 4346 2858

经营成本

6 （1+2+3+36768 1179117911792292229222924508450845084508450845084508450845084508450845084508450873536

4+5） 6 6 6 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 7 折旧费 1958 1083 1083 1083 1510 1510 1510 2241 2241 2241 2241 2241 2241 2241 2241 2241 2241 2241 2241 2241 2241 39153 8 摊销费 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 2600 9 财务费用

(利息支出) 348 383 351 318 369 336 304 435 403 370 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 6954 10 总成本费39203 1339133613322493249024874789478547824779477947794779477947794779477947794779477978409

用 2 0 7 7 4 2 1 9 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 其中：固定

成本 3632 3600 3567 5437 5404 5372 8939 8907 8874 8839 8839 8839 8839 8839 8839 8839 8839 8839 8839 8839 15096 7548 1

可变成本 9760 9760 9760 1950195019503895389538953895389538953895389538953895389538953895389563310 31655 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 11 盈亏平衡

点(%) 74.8 72.1 71.5 70.8 74.2 73.7 73.3 76.4 76.1 75.9 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6

西安市热力总公司　　　　　　　　西安北联供热项目　　　　可行性研究报告　

表15-6 原材料、燃料及动力和职工薪酬估算表

单位:万元

序

年份

项目 生产负荷 外购原材料费 天然气 氯化钠 小计 燃料动力费 水费 电费 平 段 峰 段 谷 段 职工薪酬 折旧 修理费用 其他制造费用

单位

一期数量 5420 18.67

消耗量 http:///
一、二期合计数量

10850 37.335

终期合计数量

21700 74.67

单价 （元/吨 Nm3）

1.98 720

建设运营期

运 营 期

203

6

中国新时代国际工程公司 -128-

号 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1

万Nm3 （t）

26% 26% 26% 51% 51% 51%

100

% 38023 5 38028 924 83 841 386 286 169 795 2241 992 430

100% 38023 5 38028 924 83 841 386 286 169 795 2241 992 430

100% 38023 5 38028 924 83 841 386 286 169 795 2241 992 430

100% 38023 5 38028 924 83 841 386 286 169 795 2241 992 430

100% 38023 5 38028 924 83 841 386 286 169 795 2241 992 430

100% 38023 5 38028 924 83 841 386 286 169 795 2241 992 430

100% 38023 5 38028 924 83 841 386 286 169 795 2241 992 430

100% 38023 5 38028 924 83 841 386 286 169 795 2241 992 430

100% 38023 5 38028 924 83 841 386 286 169 795 2241 992 430

100% 38023 5 38028 924 83 841 386 286 169 795 2241 992 430

100% 38023 5 38028 924 83 841 386 286 169 795 2241 992 430

100% 38023 5 38028 924 83 841 386 286 169 795 2241 992 430

100% 38023 5 38028 924 83 841 386 286 169 795 2241 992 430

100%

9497 1 9498 262 21 241 111 82 48 365 1083 529 117

9497 1 9498 262 21 241 111 82 48 365 1083 529 117

9497 1 9498 262 21 241 111 82 48 365 1083 529 117

19012 2 19014 486 42 444 204 151 89 500 1510 711 222

19012 2 19014 486 42 444 204 151 89 500 1510 711 222

19012 2 19014 486 42 444 204 151 89 500 1510 711 222

西安市热力总公司　　　　　　　　西安北联供热项目　　　　可行性研究报告　

2

38023 5 38028 924 83 841 386 286 169 795 2241 992 430

（t） （kwh） （kwh） （kwh） （kwh） 人

47866 555.4 220.1 102.6 232.7 73

95731 1025.49 406.33 189.42 429.74 100

191462 1939.17 768.36 358.18 812.63 159

4.90

3 4 5 6

0.5881 0.9329 0.2433 50000

中国新时代国际工程公司表15-7 固定资产折旧费估算表

单位:万元 序年份 建设运营期 运 营 期

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