多功能综合型建设集团工程项目内部控制管理手册（492页图表丰富）..doc

内容介绍

多功能综合型建设集团工程项目内部控制管理手册（492页图表丰富）资料目录li 一、总则 1 li (一)手册编制目的 1 li (二)手册适用范围 1 li (三)手册相关制度 1 li 二、项目经理部组织架构与内控职责分工 2 li (一)组织架构 2 li (二)职责分工 3 li 1.项目经理 3 li 2.项目书记 3 li 3.项目副经理/总工程师/安全总监/总经济师 4 li 4.综合管理部 4 li 5.工程技术部 5 li 6.安全（环保）质量部 5 li 7.物资设备部 6 li 8.财务会计部 6 li 9.预算合同部 7 li 10.试验室 7 li (三)权限指引 8 li 三、工程项目内部控制管理模型及框架 9 li （一）工程项目内部控制管理模型 9 li （二）工程项目内部控制管理框架 10 li 四、流程管理文件 24 li PWS.01项目规划 24 li PWS.01.01项目管理策划流程 24 li PWS.02工程技术 29 li PWS.02.01施工计划编制与调整流程 29 li PWS.02.02工期进度管理流程 33 li PWS.02.03施工调查流程 38 li PWS.02.04设计文件审核流程 42 li PWS.02.05施工组织设计流程 46 li PWS.02.06施工方案编制流程 51 li PWS.02.07关键工序管理流程 56 li PWS.02.08技术交底流程 62 li PWS.02.09 交接桩流程 66 li PWS.02.10 施工复测流程 70 li PWS.02.11 施工放样流程 74 li PWS.02.12 节能降耗管理 78 li PWS.02.13科研、专利及工法开发流程 84 li PWS.02.14 QC活动管理流程 90 li PWS.02.15工程技术总结管理流程 95 li PWS. 03 试验与检测 101 li PWS.03.01 试验室建立及资质申请 101 li PWS.03.02 试验室设备与装置管理 105 li PWS.03.03 试验委外管理 110 li PWS.03.04 原材料试验 114 li PWS.03.05 混凝土砂浆配合比设计管理 119 li PWS.03.06 混凝土工程试验 124 li PWS.03.07 土工标准试验 131 li PWS.03.08 路基路面试验 135 li PWS.03.09 商品混凝土试验 141 li PWS.03.10 混凝土实体工程试验 147 li PWS.04安全质量环境健康管理 152 li PWS.04.01安全技术管理流程 152 li PWS.04.02危险源控制流程 159 li PWS.04.03应急救援预案管理流程 165 li PWS.04.04安全费用管理流程 170 li PWS.04.05工程创优流程 177 li PWS.04.06职业健康危害因素识别及控制流程 183 li PWS.04.07环境因素辨识及控制流程 188 li PWS.04.08安全质量环保事故报告及处理流程 193 li PWS.04.09安全质量环保检查流程 198 li PWS.04.10安全质量环保隐患排查治理流程 204 li PWS.04.11文明施工管理流程 209 li PWS.04.12内部质量验收流程 214 li PWS.04.13不合格品纠正预防流程 218 li PWS.05物资管理 224 li PWS.05.01供应商管理流程 224 li PWS.05.02物资计划流程 228 li PWS.05.03物资采购流程 232 li PWS.05.04物资验收流程 236 li PWS.05.05物资发放流程 242 li PWS.05.06周转材料管理流程 246 li PWS.05.07民用爆破物品储存和发放流程 252 li PWS.05.08废旧物资处置流程 259 li PWS.05.09物资盘点流程 263 li PWS.05.10物资核算与分析流程 267 li PWS.05.11施工设备配备计划管理流程 272 li PWS.05.12 施工设备购置流程 276 li PWS.05.13 施工设备租赁流程 280 li PWS.05.14 特种设备安装取证流程 282 li PWS.05.15施工设备的报废与处置流程 286 li PWS.05.16 设备现场管理流程 288 li PWS.05.17 设备维护保养流程 294 li PWS.06合同管理 299 li PWS.06.01合同评审与签订流程 299 li PWS.06.02合同履行、变更、解除和终止流程 304 li PWS.06.03诉讼案件管理流程 308 li PWS.07工程经济管理 313 li PWS.07.01变更索赔流程 313 li PWS.07.02对外结算（验工计价）流程 319 li PWS.07.03建造合同收入确认流程 324 li PWS.07.04劳务队伍结算流程 328 li PWS.07.05红线成本预算流程 334 li PWS.08 外部劳务队伍管理 341 li PWS.08.01 劳务队伍选择流程 341 li PWS.08.02 劳务队伍监督与评价流程 346 li PWS.08.03农民工工资管理流程 351 li PWS.08.04劳务队伍退场管理流程 356 li PWS.09财务管理 360 li PWS.09.01财务报表编制流程 360 li PWS.09.02资金计划流程 364 li PWS.09.03资金集中流程 368 li PWS.09.04现款上交流程 372 li PWS.09.05资金支付流程 377 li PWS.09.06税金的申报与缴纳流程 381 li PWS.09.07五险一金管理流程 385 li PWS.09.08应收账款管理流程 389 li PWS.09.09现金盘点流程 393 li PWS.09.10银行对账流程 397 li PWS.09.11备用金管理流程 402 li PWS.09.12费用报销流程 406 li PWS.09.13会计记账结账流程 410 li PWS.10经济活动分析 414 li PWS.10.01经济活动分析管理流程 414 li PWS.11综合事务管理 419 li PWS.11.01 教育培训流程 419 li PWS.11.02收文管理流程 423 li PWS.11.03发文管理流程 427 li PWS.11.04印章管理流程 432 li PWS.11.05低值易耗品管理流程 437 li PWS.11.06固定资产盘点流程 441 li PWS.11.07征拆管理流程 447 li PWS.12竣工及收尾管理 452 li PWS.12.01 工程竣工结算流程 452 li PWS.12.02竣工资料编制流程 457 li PWS.13全面预算管理 461 li PWS.13.01年度预算目标承接与分解流程 461 li PWS.13.02预算编制流程 468 li PWS.13.03预算分析流程 473 li PWS.13.04预算调整流程 477内容简介本手册依据工程项目管理过程将工程项目管理工作划分为13个业务模块和95个三级业务流程明确了各模块所包含的主要工作内容和内部控制要素。重点对95个三级业务流程包含的主要工作内容进行梳理绘制了业务流程图、流程说明、风险控制矩阵、风险数据库、控制文档等将工程管理各项业务的工作目标、所存在的风险、具体的控制措施以及各项业务中的活动步骤、控制活动、关键控制活动进行了识别和评估清晰地展现了项目经理部各业务部门工程项目管理内部控制的主要工作、存在的风险及其控制措施从而能有效指导工程项目管理内部控制工作的有序开展及有效实施执行性强不仅满足项目经理部内部控制体系的建设需要同时为项目经理部主要业务的开展提供指导。
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　　项目管理策划流程
　　1.流程目标
　　阐述项目管理策划的主要程序旨在确保项目的实施过程中计划、组织、技术、收益、成本等环节的风险被充分识别制定的计划控制举措能用以指导项目实施和管理。
　　3.2流程说明
　　1）组织现场调查
　　项目经理部组建之后项目经理向各部门介绍项目营销背景、合同特点以及潜在因素在组织相关部门认真分析合同的基础上进行工地调查。主要包括以下几方面：1、自然状况调查；2、材料调查采购；3、机械设备、试验仪器调查；4、社会劳动力供给及主要工序分包单价调查。
　　2）编制项目策划书
　　各部门负责人根据对现场调查结果初步拟定本部门的项目管理策划。主要内容包括：1、部门组织机构设置；2、施工技术方案和施工组织安排；3、项目变更调概索赔；4、风险防范措施；5、工地宣传及媒体宣传重点、要点和注意事项和媒体风险防范及处理措施；6、成本费用核算及资金收支预测；7、项目责任成本预算等。
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　　PWS.02.01施工计划编制与调整流程
　　PWS.02.02工期进度管理流程
　　PWS.02.03施工调查流程
　　PWS.02.04设计文件审核流程
　　PWS.02.05施工组织设计流程
　　PWS.02.06施工方案编制流程
　　PWS.02.07关键工序管理流程
　　PWS.02.08技术交底流程
　　PWS.02.09 交接桩流程
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　　492页编制于2014年。