地铁工程土建施工项目部内部控制体系实施手册449页doc

[山东]地铁工程土建施工项目部内部控制体系实施手册449页资料目录引 言1 一、 总则2 二、工程项目内部控制管理模型及框架7 三、项目管理流程及风险控制19 PWS.01项目规划19 PWS.01.01 项目前期策划流程19 PWS.02 工程技术24 PWS.02.01 施工计划编制与调整流程24 PWS.02.02 工期进度管理流程28 PWS.02.03 施工调查流程35 PWS.02.04 设计文件审核流程39 PWS.02.05 施工组织设计流程44 PWS.02.06 施工方案编制流程50 PWS.02.07 关键工序管理流程55 PWS.02.08 技术交底流程61 PWS.02.09 交接桩流程65 PWS.02.10 施工复测流程69 PWS.02.11 施工放样流程73 PWS.02.12 节能降耗管理流程78 PWS.02.13 科研及工法开发流程84 PWS.02.14 QC活动管理流程90 PWS.02.15 施工监测流程95 PWS.02.16信息化管理流程98 PWS.02.17 技术总结管理流程101 PWS.03 试验与检测106 PWS.03.01 试验委外管理流程106 PWS.03.02原材料试验流程110 PWS.03.03混凝土/砂浆配合比设计管理流程114 PWS.03.04混凝土工程试验流程117 PWS.03.05商品混凝土试验流程121 PWS.03.06实体工程试验流程126 PWS.04 安全环建管理129 PWS.04.01安全技术管理流程129 PWS.04.02 危险源控制流程135 PWS.04.03 应急救援预案管理流程141 PWS.04.04 安全费用管理流程146 PWS.04.05 职业危害因素识别及控制流程152 PWS.04.06 环境因素辨识及控制流程157 PWS.04.07 安全质量环保事故报告及处理流程162 PWS.04.08 安全质量环保检查流程168 PWS.04.09 安全质量环保隐患排查治理流程174 PWS.04.10 文明施工管理流程178 PWS.04.11 内部质量验收流程183 PWS.04.12 不合格品纠正预防流程187 PWS.04.13安全教育培训流程192 PWS.05 物资机械管理196 PWS.05.01 供应商管理流程196 PWS.05.02物资计划流程200 PWS.05.03物资采购管理流程206 PWS.05.04物资验收入库流程211 PWS.05.05物资发放流程216 PWS.05.06周转材料管理流程220 PWS.05.07 废旧物资处置流程227 PWS.05.08 物资盘点流程231 PWS.05.09 物资核算与分析流程235 PWS.05.10 机械设备配备计划管理流程240 PWS.05.11 机械设备租赁管理流程244 PWS.05.12 特种设备取证流程248 PWS.05.13设备现场管理流程252 PWS.06合同管理261 PWS.06.01合同评审与签订流程261 PWS.06.02合同履行、变更、解除和终止流程266 PWS.07 工程经济管理271 PWS.07.01变更索赔工作流程271 PWS.07.02 对外结算（验工计价）流程274 PWS.07.03 建造合同收入确认流程277 PWS.07.04劳务队伍结算流程280 PWS.07.05劳务队伍末次结算复核流程285 PWS.08 外部劳务队伍管理291 PWS.08.01 劳务队伍选择流程291 PWS.08.02 劳务队伍监督与评价流程296 PWS.08.03 农民工工资管理流程301 PWS.08.04 劳务队伍退场管理流程306 PWS.09 财务管理310 PWS. 09.01 财务报表编制流程310 PWS.09.02 资金计划流程314 PWS.09.03 资金集中流程318 PWS.09.04现款上交流程322 PWS.09.05 资金支付流程327 PWS.09.06 税金的申报与缴纳流程332 PWS.09.07 五险一金管理流程336 PWS.09.08 应收账款管理流程340 PWS.09.09 现金盘点流程344 PWS.09.010 银行对账流程348 PWS.09. 11 备用金管理流程353 PWS.09. 12 费用报销流程358 PWS.09. 13 会计记账结账流程362 PWS. 09.14 关联方管理流程367 PWS.10 经济活动分析371 PWS.10.01 经济活动分析管理流程371 PWS.11 综合事务管理376 PWS.11.01 教育培训流程376 PWS.11.02收文管理流程381 PWS.11.03发文管理流程385 PWS.11.04印章管理流程390 PWS.11.05低值易耗品管理流程395 PWS.11.06 征拆管理流程399 PWS.11.07固定资产盘点流程404 PWS.12 竣工及收尾管理407 PWS.12.01劳务队伍末次结算复核流程407 PWS.12.02 竣工资料编制流程413 PWS. 13 全面预算管理417 PWS.13.01 年度预算目标承接与分解流程417 PWS. 13.02 预算编制流程425 PWS. 13.03 预算分析流程430 PWS. 13.04 预算调整流程434 PWS. 13.05 预算考核流程439内容简介手册作为地铁工程土建项目部建立、执行、评价和维护内部控制与风险管理体系的指导性文件。
　　本手册依据工程项目管理过程将工程项目管理工作划分为13个业务模块和90个三级业务流程明确了各模块所包含的主要工作内容和内部控制要素。重点对90个三级业务流程包含的主要工作内容进行梳理绘制了业务流程图、流程说明、风险控制矩阵、风险数据库、控制文档等将工程管理各项业务的工作目标、所存在的风险、具体的控制措施以及各项业务中的活动步骤、控制活动、关键控制活动进行了识别和评估清晰地展现了项目经理部各业务部门工程项目管理内部控制的主要工作、存在的风险及其控制措施从而能有效指导工程项目管理内部控制工作的有序开展及有效实施不仅满足项目经理部内部控制体系的建设需要同时为项目经理部主要业务的开展提供指导。
　　…… 本手册主要包括两部分分别为项目经理部组织架构及内控职责分工、工程项目管理内控业务流程控制文件。其中项目经理部组织架构与内控职责分工部分主要是在本项目部内设置内控体系的组织机构并对内控管理职责进行分工；业务流程控制文件部分描述工程项目管理重要业务事项管理流程、控制目标及措施、风险辨识和评估为工程项目管理流程层面内控风险管理提供实施指南主要包括流程目标、相关政策制度、流程图、流程说明和风险控制矩阵、控制文档、风险数据库等内容。
　　…… 编制于2014年